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資產分布
| 總資產(億元) | 0.07(總額) | 2024-12-31 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例(%) |
| 股票 | 1,991,635.59 | 27.01% |
| 債券 | 0 | 0.00% |
| 銀行存款 | 5,083,206.24 | 68.95% |
| 其他 | 297,749.2 | 4.04% |
十大股票券持倉
| 序號 | 股票名稱 | 凈值占比（%） |
| 1 | 長盛軸承 | 3.11% |
| 2 | 中國燃氣 | 3.09% |
| 3 | 思維列控 | 2.46% |
| 4 | 中國東方教育 | 2.37% |
| 5 | 力諾藥包 | 2.35% |
| 6 | 中谷物流 | 2.03% |
| 7 | 視源股份 | 2.00% |
| 8 | 香港交易所 | 1.92% |
| 9 | 美?？萍?/td> | 1.90% |
| 10 | 港華智慧能源 | 1.88% |